השוק מראה סימני חיים

השוק די חזק !!!!!!
לא צריך להיבהל מהירידה של שלשום שהיא בסך הכל רק 50% בערך מהעלייה הרצופה של חמישה ימים.
חוץ מזה, הירידה לא הייתה מלווה במחזור גבוה.

גרף יומי של הדאו


היעד הראשוני הוא המ"נ 20 ואם השוק יחצה אותה, זה יהווה סימן חזק מאוד ללונג.
לא לשכוח:
ישנה סטייה שורית בגרף השבועי של הדאו עם נר שנקרא פטיש... 2 סימנים חזקים ללונג !!!
מי שמחליט שהשוק ירד בוחר להתעלם מהנתונים האלה...על אחריותו !!!

אני מניח שחוינו אתמול תיקון, ונראה היום ואולי בימים הבאים המשך עליות.

כל המניות הבאות מחזקות מאוד את התסריט שלי להמשך עליות (תשימו לב לתבנית של HARAMI שמסמן עליות שנוצר אתמול, ותשימו לב שיש כמה מניות שנמצאות בתמיכה מאוד משמעותית).

AAPL



BA



CSCO



C



CME



FCX



HAL



HD



JNJ



ORCL



TXN



בגלל שהאינדיקטורים בגרף של חמש דקות הם באובר קנייה, אני מניח שנראה ירידות בתחילת היום (החוזים אדומים גם).
אני מקווה שהשוק יכנס למצב של אובר מכירה בגרף של חמש דקות במהלך המסחר או שנראה נר היפוך, ואז אני אפתח לונג בתנאים נוחים.

בהצלחה.

שטף של אינדיקטורים כלכליים באופק

בוקר טוב,

אתמול, נכנסתי שורט כשהדאו היה באזור 8550...

הסבר של הטרייד

כידוע, אני חובב גדול של הסטיות הדוביות, וכשאין קוראות באיזורי התנגדות, הסבירות שהשוק אכן ירד הינה מאוד גבוה.

גרף של הדאו בנרות של 15 דק'


הקו הירוק, זו רמת התמיכה של המשולש סמטרי.
הקו האדום, זו ההתנגדות של היתד המתרחב.
כלומר, היה באזור הזה פולבק אפשרי על רמת התמיכה של המשולש, ועצירה על רמת ההתנגדות של היתד.
כל האינדיקטורים הראו סטייה דובית (סימנתי ע"י חיצים אדומים על האינדיקטורים, וחץ כחול על המחירים).
במקרה כזה, צריך לרדת לגרף של חמש דקות כדי לחפש כניסה טובה לשורט שתתפשט לגרף של 15 דק'.

גרף של הדאו בנרות של חמש דק'


גם בגרף הזה, הופיעו סטיות דוביות !
נשאר רק לנסות לטפוס נק' כמה שיותר עליונה על מנת לשפר את היחס סיכוי/סיכון ולחכות שהדאו ירד...

אני שמרתי על הפוזיציה ב-overnight מכמה סיבות:
- זהו אזור שיש בו הרבה התנגדויות בגרף יומי (8500, תמיכה של המשולש, התנגדות של היתד, מ"נ 20).
- אנחנו אחרי 3 ימי עליות רצופים (סה"כ 11.9%).
- הגרף בנרות של שעה תומך בהחלטתי וזה נראה בניתוח היומי של הדאו...

ניתוח של הדאו

גרף יומי של הדאו


אנחנו נמצאים באזור 8500 ששם כידוע נמצאות הרבה התנגדויות.
הנר של אתמול הוא דוג'י שמראה על התלבטות מצד המשקיעים, ונר כזה מאוד מתאים לאזור שנמצאים בו.
התרחיש שנראה לי הכי סביר זה שהמחירים יתחילו לנוע לכוון ה-8000.
בכך, נשארים לתוך היתד וקבלנו פולבק על רמת התמיכה של המשולש.

גרף בנרות של שעה של הדאו


תראו איך האינדיקטורים מצביעים על ירידות.
ה-MACD יצר סטייה דובית, חצה את קו האיתות שלו והסטוכאסטי קרוב מאוד לתת איתות לשורט.

טריידינג

כידוע שמרתי על הפוזיציה ב-overnight.
חשוב מאוד לעקוב אחרי ההתפתחות היום ומחרותיים (אין מסחר מחר), כי אם המחירים יתחילו לרדת, צריך לחשוב לפתוח שורטים כי אח"כ, זה כבר יהיה פחות מעניין.

אינדיקטורים כלכליים

זהירות !!!
שטף של הודעות כלכליות צפוי היום !!!




6 הודעות צפויות להתפרסם:

1- דו"ח בנוגע להזמנות סחורות בנות-קיימא
אמור להירשם ירידה של 2.5% לעומת גידול של 0.9% בספטמבר.

2- מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה

3- הכנסה פרטית
צפויה לעלות ב-0.1% לאחר עלייה של 0.2% בספטמבר.

4- הוצאה פרטית
צפויה לרדת ב-0.9% בהמשך לירידה של 0.3% בספטמבר.

5- מכירת בתים חדשים
צפויה ירידה ל-449 אלף יחידות בקצב שנתי.

6- מדד ה-PMI של שיקגו לחודש נובמבר
צפוי להראות עלייה של 38.0 נק' בנובמבר לעומת עלייה של 37.8 באוקטובר.

בהצלחה.

סיכום יומי + סקירה יומית ליום 25/11

בקצרה... (עקב מבחן)

אתמול פרסמתי גרף יומי של הדאו וכתבתי:


"כידוע, המשולש הסמטרי נפרץ כלפי מטה ואנו נמצאים כרגע בשלב של "תנועה ליעד", שנמצא באזור 6500. מאוד יכול להיות שיקרה פולבק על רמת התמיכה של המשולש."

הנה מה שקרא אתמול:


כמובן, כמובן, זהו מקרי לחלוטין שהדאו עשה גבוה יומי ב-8599 שהוא בדיוק הפולבק !!!
חלילה, לחשוב להיפךךךךךךךךךךך

דן רואה תיקון עד 9000-9500 !
פולו עד 10000 אם אין אירוע משמעותי !
ואני, מסיבות טכניות, חושב שהיעד של התיקון צריך להיות בין 9000 ל-10000 (כאן ההסבר) .

זה אומר שנחצה 3 התנגדויות:
- רמת ההתנגדות של היתד המתרחב (באדום).
- את רמת התמיכה של המשולש הסמטרי ונחזור שוב לתוכו (בכחול).
- את המ"נ 20.

לחלוטין, לא פשוט הסיפור הזה...ואתמול ראינו את התגובה של המשקיעים לקראת האזורים האלה.

לא לשכוח עם "כל" העליות האלה, שאנחנו עדיין במגמה מינורית יורדת (עיגולים אדומים על הגרף),
שהדאו נע עדיין מתחת למ"נ 20 (המ"נ 20 חזר לעלות אתמול למעוניינים...),
ושהאווירה הכלכלית אינה זוהרת.

אם נעבור את ההתנגדויות האלה ונגיע לאזור ה-9500-10000, יישאר רק להיפטר מהלונגים וללחוץ על הכפתור "שורט"...

יום מצויין לכולם.

סקירה יומית ליום 24/11

למרות הירידה השבועית של 5.31% בשבוע הקודם, האירוע שחשוב לזכור הינו העלייה המטורפת של 6.54% שקרתה ביום שישי הקודם, ובמחזור ענק.
היא בהחלט מרמזת על אפשרות של תיקון, ואני כבר התייחסתי כאן לפוטנציאל של תיקון שנוצר, שעשוי להגיע עד לאזור 9000-10000.

גרף יומי של הדאו ג'ונס


כידוע, המשולש הסמטרי נפרץ כלפי מטה ואנו נמצאים כרגע בשלב של "תנועה ליעד", שנמצא באזור 6500.
מאוד יכול להיות שיקרה פולבק על רמת התמיכה של המשולש.

סטטיסטיקה:
- ב-60% מהזמן, קורא פולבק אחרי הפריצה.
- הם נגמרים בפחות מ-12 יום.

אני כבר מעלה הסתייגות לגבי התנועה ליעד, שיכולה להתעכב עקב תיקון טכני "רציני".

מזמן כבר, התייחסתי לתבנית של היתד המתרחב שהמחירים נעים לתוכו.
רמת ההתנגדות של היתד נמצא באזור 8300...

גרף יומי של הדאו + אינדיקטורים


ה-RSI נע עדיין בתעלה היורדת שלו.
יציאה מהתעלה תתפרש כסימן שורי.

ישנם 2 סטיות שוריות, ב-MACD ובהיסטוגרמה שלו.
זה מחזק את הסבירות של תיקון טכני.

הסטוכאסטי הינו במצב של מכירה יתרה.
יציאה מהאזור הזה תהווה סימן שורי.

אסטרטגיות מסחר

גרף של הדאו בנרות של חמש דקות


1- כרגע, הדאו הינו במצב של קנייה יתרה בגרף של חמש דקות.
החוזים הינם ירוקים כהים, ואם הדאו פותח ב-gap up, תווצר תנאים טובים לשורט.
אני לא אקח את הטרייד הזה כי אני חושש שהירידות אחרי היציאה מהאזור של קנייה יתרה בגרף של חמש דקות לא יהיו ירידות משמעותיות.

2- אם הדאו ירד במהלך המסחר עד לאזור 7850, אני אחפש סימן ללונג.
זה גם האזור של 38.2% לפי פיבונאצ'י, וגם ה-pivot של היום שנמצא ב-7860 בערך.
לא מן הנמנע שאני אשמור את הפוזיציה לכמה ימים במחשבה שיצא לדרך תיקון טכני "רציני".

אינדיקטורים כלכליים


יתפרסם היום בשעה 17.00 נתונים לגבי מכירות בתים קיימים בחודש אוקטובר.
האנליסטים צופים ירידה ל-5מ' לעומת 5.18מ' בספטמבר.

בהצלחה.

תיקון של הדאו ג'ונס עד 9000-10000 ???

מאז תחילת המשבר, הדאו תיקן פעמיים את הירידות שלו (בגרף החודשי).
על ידי הניתוח של התיקונים האלה, ניתן להעריך עד איפה יגיע התיקון הנוכחי (אם יהיה...).

1- התיקון של הירידות שהיו מ-14198 עד 11644


רואים שאחרי ירידה של בערך 20%, הדאו תיקן עד האזור של בין 50-61.8% (העיגול האדום).

2- התיקון של הירידות שהיו מ-16136 עד 10827


רואים שאחרי ירידה של בערך 20% (עוד פעם), הדאו תיקן עד האזור שהוא קצת מעל 38.2% (העיגול האדום) .

3- התיקון של הירידות מ- 11867 עד 7449


אחרי ירידה של הדאו קרובה ל-40% (ללא שום תיקון !!!), ניתן להעריך שיבוא תיקון שיגיע עד לאזור 9000-10000.

2 אפשרויות מזדמנות:
1- לחכות עד שיגמר התיקון ולפתוח פוזיציות שורט.
2- לפתוח פוזיציות לונג כדי לנצל את התיקון הזה, אבל זה אומר לסחור נגד כוון המגמה ולכן, לא בטוח שזה מומלץ לכולם.

בהצלחה.

סיכום יומי + סקירה ליום 20/11

אתמול, כתבתי בסקירה שלי:
"כמובן שהקטע המעניין יהיה איך נפעל לקראת רמת התמיכה של המשולש.
כבר היו כמה pullback, יכול להיות שיהיה עוד אחד והפעם ננסה לנצל אותו.כידוע, פעם אחת נכנסתי בפולבק (והמדד צלל) אבל לא יצאתי בזמן, פעם אחת לא נכנסתי, נראה עכשיו...אני כבר אומר שאם השוק יפתח בעלייה, ההזדמנות לנצל את הפולבק תהיה מצויינת כי זה אומר שהאינדיקטורים בגרף של חמש דקות יהיו באזור של קנייה יתרה (או קרוב מאוד) ואז התנאים לשורט יהיו מצויינים."

"תוכנית מעולה, ביצוע מעולה".
טרייד קל, לא מסוכן, עם סבירות גבוהה מאוד של הצלחה.

הסבר של הטרייד


לא רואים בגרף של חמש דקות שהאזור של 8500 היה האזור של הפולבק, אבל סמכו עלי.
אני נכנסתי בפיק הראשון, כמה דקות אחרי הפתיחה.
אבל תראו מה קרא אחרי זה.
השוק נחמד: הוא חזר שוב פעם לאותו אזור וכל האינדיקטורים זעקו לשמיים: "כנסו שורט".
כולם הראו סטייה דובית !

היה שילוב של כל הפרמטרים האלה:
- אינדיקטורים באזור של קנייה יתרה
- סטיוה דובית בכל האינדיקטורים
- מס' עגול: 8500
- פולבק
- נתונים כלכליים לא טובים
- אפשר להמשיך אבל עוד מאט מסחר... :-)

סוף סוף הצלחתי לטפוס את הפולבק!!!

מי אמר שאין טכני במדדים???????????

רווח: 200 נק'. (כניסה: 8470, יציאה: 8270)

מה לגבי היום

גרף יומי של הדאו


דבר ראשון: לא לשכוח שאנחנו באזור קנייה מאוד חזק ועל תמיכה משמעותית (8000).
לא הייתי מהמר כ"כ מהר על נסיגה של הקונים.

לגבי המשולש הסמטרי, עזבנו אותו.
מה שכן, יכול להיות שנראה פולבק יותר קונבונציונלי אולי (זה אומר, עם מרחק בין רמת התמיכה לבין המחירים).
סמנתי את התסריט הזה עם החץ הכחול.

לגבי היתד המתרחב, המחירים נעים לתוכו, והוא יעזור לנו לעקוב אחרי המחירים אם המדד לא שובר את 8000.

מה שהכי משמעותי, זו התעלה היורדת (קו כחול וירוק) שהמדד נע לתוכו.
סמנתי את הנק' מגע על רמת התמיכה ע"י חיצים בתוך אליפסות.
אתמול המחירים עצרו שם!

ב-8000, יש שילוב של כמה דברים:
- רמת תמיכה של התעלה
- רצועת בולינגר
- מס' עגול: 8000

האינדיקטורים גם לא הכי תומכים בהמשך הירידות


רואים שיש סטייה שורית ב-MACD.
הסטוכאסטי באזור של מכירה יתרה.

גרף בנרות של שעה של הדאו


סמנתי ע"י האליפסה שחורה מה יש לנו ב-8000.
- את התמיכה של התעלה בירוק
- את התמיכה של התעלה יורדת שנוצרה בגרף של שעה
- 8000 שהוא גם מס' עגול וגם אזור קנייה חזק (תסתכלו שמאלה על הגרף ותראו איך הקונים התבטאו כשהמחירים הגיעו לאזור הזה).

האינדיקטורים גם לא הכי מעודדים להמשך הירידות.

אסטרטגיות מסחר:

כרגע (12.30), החוזים אדומים.

- האסטרטגיה שאני אעדיף להיום תהיה אם המדד יפתח ב-gap down, אני אחפש נק' כניסה ללונג.
הרי המדדים ב-5 דקות יהיו במכירה יתרה, אנחנו באזור של הקונים, קרוב מאוד להכי נמוך (של התקופה האחרונה) ולכן יכול להיות שהלונגים יתבטאו.
7900 יכול להיות אזור מעניין ששם יהיו קונים אולי ואני אחכה למדד שם.
זה נקרא "לשחק" את התמיכה של שתי התמיכות של התעלות היורדות, בגרף יומי ושעה.

- אם המדדים צונחים מההתחלה, אני אחפש אולי נק' כניסה במהלך המסחר, אבל לא בשעה הראשונה כי הסיכון הינו גבוה.
הרי הדאו ירד אתמול ב-5.07% !

אינדיקטורים כלכליים


יתפרסם לפני המסחר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה שאמור לצאת יותר נמוך מהפרסום הקודם.
אם הנתון יפתיע, זה ישפיע בגדול אולי על הפתיחה.

במהלך המסחר, ב-5 (שעון ישראל), יתפרסם מדד הייצור-פילדלפיה.
בחודש הקודם, הוא ירד המון.
הוא צפוי לרדת עוד הרבה ואם הוא ירד יותר מהצפי, זה ישפיע לרעה אולי על המסחר.

בהצלחה.

זמנים קשים לכוווולם

סיכום יומי + סקירה ליום 19/11

" הרעיון היה נכון, הביצוע לא"
זה אחד מהדברים שאני אזכור מהיום של אתמול.
וזה לא שמדובר במהלך שיכל לגרום לרווח של כמה נק' אלא במהלך של בערך 300 נק' !!!

מה קרא?


בתחילת המסחר, נכנסתי שורט בתקווה שהמדד ישבור את התמיכה של ה-double top ויסיים את היום באדום.
לא הלך, לא נורא.
הפסד: 30 נק'.

אחרי זה, המדד נע ביתד מתרחב לכוון רמת התמיכה של המשולש.
הטרייד הבא היה מתבשל.
הגענו עד לאזור של רמת התמיכה ומהר מאוד השוק ירד ולכן לא נכנסתי.
(יכול להיות שאחרי טרייד אחד מופסד, הביטחון יורד גם...).
המדד לא ירד אלא צלל לעומק...

אחרי זה התנודתיות חגגה ולא נכנסתי לשום טרייד.

גם הראלי של הדקות האחרונות לא היה כ"כ אפשרי לזהות אותו ולכן לא הצטרפתי.

השאלה היא: האם במקרה המדד צלל אחרי שהגיע לאזור של רמת התמיכה של המשולש ??????????
אישית: לא נראה לי !

מה לגבי היום?

גרף יומי


כל הנר של אתמול מחוץ לתחום (מחוץ למשולש).
המחזור היה גבוה.
הקונים משיבים אש, השאלה: מי ינצח. (יש לי נטייה דובית...).

המדד נע עדיין לתוך היתד המתרחב, בערך באמצע.
אתמול קבלנו נר עם מחזור גבוה ועם זנב למטה.
אם יש עליות היום, יכול להיות שזה יהיה הסיבוב שקורא הרבה פעמים בתוך היתד המתרחב וישלח את המחירים מחוץ ליתד.

האינדיקטורים לא ממש עוזרים לקבל החלטה לגבי הכוון.
ה-RSI נע בתעלה יורדת אדומה, פריצה כלפי מעלה תאותת על עליות.

גרף של הדאו בנרות של שעה


ניתן לעקוב בצורה יותר טובה אחרי היתד המתרחב.
גם כרגע, המחירים נעים לתוך תעלה יורדת שאולי תעזור לעקוב אחרי תנועת המחירים.

מה לגבי המסחר?
-כמובן שהקטע המעניין יהיה איך נפעל לקראת רמת התמיכה של המשולש.
כבר היו כמה pullback, יכול להיות שיהיה עוד אחד והפעם ננסה לנצל אותו.
כידוע, פעם אחת נכנסתי בפולבק (והמדד צלל) אבל לא יצאתי בזמן, פעם אחת לא נכנסתי, נראה עכשיו...
אני כבר אומר שאם השוק יפתח בעלייה, ההזדמנות לנצל את הפולבק תהיה מצויינת כי זה אומר שהאינדיקטורים בגרף של חמש דקות יהיו באזור של קנייה יתרה (או קרוב מאוד) ואז התנאים לשורט יהיו מצויינים.

-אם המדד יגיע לאזור 8000-8200, לחפש סימן היפוך מגמה ולהיכנס לונג.
יכול להיות שיש עוד תחמושת אצל הקונים.

- אם המדד עובר את רמת התמיכה של המשולש ואם יש throwback על רמת התמיכה, ניתן להיכנס לונג עם סטופ מתחת לרמת התמיכה.
אני אסתכל על מצבם של האינדיקטורים כדי להחליט אם אני נכנס לטרייד או לא!

לגבי האינדיקטורים הכלכליים


כנראה שנקבל רוח גבית מצד האינפלציה לפני תחילת המסחר...
מדד התחלות הבנייה יורד כבר 34 חודשים וכנראה שימשיך לרדת... (מה שיחזק את הדולר).

בהצלחה.

סיכום יומי + סקירה ליום 18/11

בוקר טוב,

אז מה היה לנו אתמול?


השוק ירד מהר מאוד לאזור 8340.
היינו מאוד רחוק מקו הצוואר ומהתמיכה של המשולש.
חיכיתי שהמדד יסיים לתקן כדי להיכנס שורט.
זו הייתה נק' הכניסה הראשונה שלי ויצאתי אחרי שהמדד עשה גבוה יותר בגרף של חמש דק' (זה גם היה אחרי double bottom).
רווח: 50 נק' בדאו.

אחרי זה נוצר תבנית של ראש וכתפיים הפוך שזיהיתי מאוחר.
מי שהיה מצטרף בפריצה (באזור 8360) יכל להחזיק את הפוזיציה עד 8470 ולעשות 110 נק' בקלות (פולו תותך!).

אחרי זה נוצר double top עם קו הצוואר שוב פעם ב-8470 (כמובן זה במקרה איתי), ובאזור הפריצה נכנסתי שורט במטרה לנצל את השבירה של המשולש.
הסטופ שלי היה ב-8485 (אולי צמוד מדי) ועפתי.
השוק עלה עד 8501 ואחרי זה ירד.
הרעיון של ה-double top היה נכון, שוב הסטופ היה אולי יותר מדי צמוד!
הפסד: 25 נק'.

אחרי זה המדד נע בתעלה אופקית לפני שירד והיה משעמם...

סיכום יומי: 25 נק'.

מה לגבי היום?

גרף יומי של הדאו


השוק פרץ את המשולש בפעם השנייה במחזור בינוני (אבל ידוע שפריצות כלפי מטה לא מחייבות מחזור גבוה).
השאלה אם זו תהיה הפריצה האמיתית (המדד ימשיך כלפי מטה) או שנחזור לתוך המשולש.
כרגע החוזים אדומים כהים, באסיה סגרו בירידות חזקות ולכן יש סיכוי גדול שהשוק יפתח ב-gap down.

סמנתי על הגרף את אזור הקנייה החזק שאנחנו מכירים.
צריך להיזהר ממנו, יכול להיות שהקונים לא יוותרו ככה...

המדד ממשיך לנוע בתוך היתד המתרחב.
רמת התמיכה של היתד נמצאת באזור 7500.
אחד מהדברים שמאפיינים את היתד המתרחב, זה שבהרבה מקרים הוא מסתובב לפני שהוא נוגע ברמת תמיכה או התנגדות שלו, ופורץ בכוון של הסבוב.
כלומר, יכול להיות שהמדד לא ילך לגעת ברמת התמיכה של היתד, יסתובב כדי לפרוץ את רמת ההתנגדות של היתד (בדרך הוא גם יחזור לתוך המשולש).

לגבי האינדיקטורים


הם תומכים בהמשך ירידה.
ה-RSI נע בתעלה אדומה יורדת מתחת ל-0.
ה-MACD חצה את קו האיתות שלו וההיסטוגרמה התחיל להיות אדום (לא רואים את זה על הגרף...).

הסימנים להמשך ירידה בגרף היומי הינם ברורים.

גרף בנרות של שעה של הדאו


יש לנו שוב תבנית של double top עם קו הצוואר ב-8247.
ה-RSI מתחת ל-0, ה-MACD חצה את קו האיתות שלו.
כמובן שאני דובי להיום.

אפשרויות למסחר
- אם המדד פותח ב-gap down, מחכה לתיקון כלפי מעלה ובפריצה כלפי מטה, פותח שורט.
המטרה להגיע עד לאזור 8000 אפילו יותר.
אני כבר אומר שיהיה אסור להוריד את העניים מהמסך בתוך הטרייד (חיים קשים לסוחרים...:-) ) כי השוק יוכל להתהפך כלפי מעלה מהר מאוד.
אני מזכיר: זהו אזור קנייה חזק מאוד !!!!!!!

- אם השוק יעלה עד לרמת התמיכה של המשולש, אני אבדוק את התנהגות המחירים שם ואם יש סימן היפוך, פותח בשורט.
העניין הוא לטפוס את ה-pullback אם יהיה...

- אם השוק ירד חזק היום, אני אהיה בהיכון ואחפש סימן עלייה.
יכול להיות שלא היום נשבור את ה-LOW הקודם (ב-7882) ועד אז, המדד יכול לחזור לבדוק את ה-8500.

בהצלחה.

תוכנית מסחר ליום שני 17/11

כרגע החוזים אדומים כהים...

כמה אפשרויות לגבי היום:
- אם השוק פותח ב-gap down, באזור -8400, לחכות לתיקון עד 8450-8470 (שזו הרמת תמיכה של המשולש וגם קו הצוואר של ה-double top בגרף של שעה) ואם יש סמני ירידה בגרפים קצרים (3-5 דקות) לפתוח בשורט.
המ"נ 20 בגרף של שעה נמצא גם באזור של 8450 ולכן אם השוק פותח בgap down, יש שילוב של 3 התנגדויות:
רמת תמיכה של המשולש, קו הצוואר של ה-double top ומ"נ 20.
האינדיקטורים תומכים כי כמו שהראיתי בסקירה, ה-RSI כבר שבר את ה-double top שלו וחזר לטריטוריה אדומה.
ה-MACD מראה סימני היפוך.
והסטוכאסטי קרוב למצב של קנייה יתרה.
אני מעדיף לראות סימני ירידה הכי קרוב ל-8470 כדי שהיחס סיכון סיכוי יהיה הכי טוב שאפשר.
הסטופ לא צריך להיות יותר מדי רחוק...

- אם השוק יפתח באזור 8500 ויורד, לבדוק את ההתנהגות של המדד קרוב לתמיכה של המשולש באזור 8440, ואם יש סמני עלייה, לפתוח בלונג ("לשחק" את התמיכה של המשולש).
הסטופ צריך להיות כמה נק' מתחת לרמת התמיכה.
ישנה סטייה שורית ב-MACD של שעה שיכולה לחזק את התסריט הזה.

- אם המדד פותח ב-gap down גדול (באזור 8400), לחכות לתיקון כלפי מעלה, ואחרי הסימן הראשון של המשך ירידה (כמו שבירה של התעלה שהתיקון ינוע בתוכו), לפתוח בשורט.

בהצלחה.

סקירה ליום 17/11

תקופת זהב לסוחרים...ככה אפשר לסכם את הזמנים שאנחנו נמצאים בהם.
כשהדאו מפסיד 400 נק', מתקן 400 נק' ושוב מתרסק ב-400 נק' וכל זה במהלך יום מסחר אחד, אני משוכנע שאף סוחר בעולם אינו משתעמם (אלא אם כן חושש מלסחור בימים כאלה תנודתיים).
מי שיודע לעקוב אחרי המדד, יכול לנצל את המהלכים האלה.
כמובן שהסטופים הינם חיוניים.
לא צריך אינדיקטורים, פיבונאצ'י... במעקב פשוט אחרי תנועת המחירים ובעזרה של הנרות היפניים הבסיסיים, אפשר לנצל את העליות וירידות.
הסיכון הינו מאוד נמוך והסכוי גבוה מאוד, וככה מומלץ לסחור.

הנה דוגמא בגרף של חמש דקות של יום שישי שעבר:


אין לי ספק שכדי לנצל את המהלכים במדד, צריך תוכנית מסחר מאוד מסודרת בראש.
צריך לחשוב על כל המהלכים העתידיים האפשריים כדי לא להיות מופתע משום דבר.

גרף יומי של הדאו ג'ונס


ישנם בסה"כ שלוש אפשרויות לגבי המדד:
1- משולש סמטרי (קווים ירוקים)
2- double bottom (קווים ירוקים וסמנתי את קו הצוואר על הגרף).
3- יתד מתרחב יורד (קווים אדומים)

לגבי האפשרות הראשונה, מזמן כבר המדד נע בתוך המשולש הסמטרי.
השבוע הייתה לנו פריצה מוטעית של המשולש הסמטרי (המדד פרץ את המשולש וחזר לתוכו).
יכול להיות שהמדד ימשיך לנוע לתוך המשולש, ולכן זה אומר שהמדד יחזור בטווח הקרוב עד לאזור ה-9500.

לגבי האפשרות השנייה של ה-double bottom, ישנה תמיכה באזור ה-8150.
המחירים בדקו את האזור הזה השבוע וחזרו במהירות למעלה.
הקו הצוואר של ה-double bottom הוא רמת ההתנגדות של המשולש הסמטרי ולכן אם נגיע לשם, נצטרך להיות מאוד זהירים (כי או שתהיה פריצה של קו הצוואר או שהמדד ימשיך לתוך המשולש).

האפשרות השלישית של היתד המתרחב היורד נוצרה ע"י המשך של שפלים וגבהים יותר נמוכים אחד מהשני (סמנתי ע"י אליפסות אדומות). אם המדד יפרוץ שוב את הרמת תמיכה של המשולש הסמטרי, אז אני אעקוב אחרי תנועת המחירים דרך היתד המתרחב.

הגרף בנרות של שעה נותן לנו אינדיקציה מאוד ברורה לגבי יום שני:


יש לנו double top ברור עם קו הצוואר ב-8470.
אם קו הצוואר יפרץ, אז צריך להמתין לראות אם רמת התמיכה של המשולש הסמטרי תפרץ גם כן.
אם כך, זו תהיה נקודת כניסה טובה.

האינדיקטורים בגרף של שעה גם מאותתים על ירידה:


בהצלחה.

תסריטים ב EUR-USD לשבוע 45

גרף יומי של ה EUR-USD


תסריט ראשון: (חץ אדום)
העליות שהיו בשבוע הקודם (תעלה ירוקה) הינם תיקון של המהלך האחרון של ירידה.
מה שיחזק את התסריט הזה, זה האי חצייה של ה-MACD עם קו האיתות שלו ובר יותר נמוך בהיסטוגרמה של ה-MACD.
יהיה לי נח אם ה-RSI ישאר בתעלה שלו גם.
היעד יהיה באזור 1.25, שם חשוב לראות איך המחירים יתנהגו.

תסריט שני: (חץ כחול)
סגירה מעל 1.2896 (ה-HIGH של יום שישי) יגרום אולי למגמה המינורית להפוך למגמה עולה.
אני אעקוב אז אחרי המ"נ20 וההתנגדות האלכסונית לראות אם המחירים יצליחו לעבור אותם.

לא לשכוח בדרך את ה-PIVOT POINT שבהרבה מקרים, יכולים לעזור לקבל החלטות נכונות.

תצליח.

ניתוח של ה EUR-USD לשבוע 45

גרף חודשי של ה-EUR-USD


מאז השפל שהיה באוקטובר 2000 עד השיא ביולי 2008, ה-EUR-USD התחזק בכמעט 100%.
המגמה הראשית הינה מגמת עלייה וכרגע המגמה המשנית מתקנת בכמעט 50% את המגמה הראשית.
האינדיקטורים העיקריים הינם שליליים ולכן אני כרגע לא צופה שום התחזקות משמעותית בטווח הארוך.

גרף שבועי של ה EUR-USD


הרמה של 1.25 הייתה תמיכה חזקה בשנת 2006 וזה כבר שבועיים שהמחירים סוגרים מעל הרמה הזו.
ה-RSI והסטוכאסטי הינם במצב של אובר מכירה ולכן יכול להיות שהרמה של 1.25 תהווה תמיכה זמנית.
בשבוע הקודם, העלייה נבלמה ברמת תיקון פיבונאצ'י 38.2% .
אני חוזר ומדגיש שה-RSI והסטוכאסטי הינם במצב של אובר מכירה ולכן לא בטוח שבטווח הקרוב הרמה של 1.25 תשבר.

גרף יומי של ה EUR-USD


המחירים נעים בתוך התעלה האדומה.
התיקון כלפי מעלה שהתחיל בתחילת השבוע נבלם ע"י HARAMI.
רואים היטב בגרף הזה איך המחירים נבלמו באזור ה-38.2% .
כניסה מתחת ל-1.2805 הייתה מהווה כניסה טובה השבוע.
ה-MACD הינו קרוב לקו האיתות שלו ואם תהייה חצייה, אני אולי אתייחס אליה במהלך השבוע.

גרף בנרות של שעה של ה EUR-USD


הממוצע נע 20 שנמצא באזור 1.2750 מהווה התנגדות כרגע למחירים.
הרמה הזו הינה גם ה-PIVOT של יום ראשון ויכול להיות שהיא תהווה נקודת כניסה טובה לשורט.
רואים שביום האחרון של השבוע, ההיסטוגרמה של ה-MACD התחיל לרדת מה שמהווה אולי סימן להמשך הירידה בגרף של שעה.

הנטייה שלי לגבי השבוע הינה שלילית.

שבוע טוב ומוצלח לכולם.

מניית WBC מתחום ה-CONSUMMER GOODS

מנייה שנראית מצויינת ללונג.
ירדה אתמול ב-12.35% .
נוצר נר הנקרא פטיש אתמול... מחזור אדיר והקונים גברו על המוכרים בסוך המסחר.
RSI וסטוכאסטי מזמן באובר מכירה.
סטייה שורית בהיסטוגרמה של ה-MACD.
רצועה התחתונה התיישרה.

גרף יומי של WBC

שמתי alarm ב-18.43 ...
אם המנייה פותחת ב-GAP UP, לקוות לתיקון ולנסות לטפוס כניסה טובה.

בהצלחה למסחר.