התלבטות גבוהה ב-S&P ובשווקים

השבוע, הייתה לנו התלבטות מוחלטת, אבל אתם תגידו שזה לא עוזר כל כך לומר את זה, ובצדק.
הרי אנחנו רוצים לנחש מה יהיה כיוון השוק ולכן ננסה למצוא כמה אנדיקציות.

קודם כל, החודש הסתיים עם ירידה של 0.99% לעומת 8.6% בחודש יוני.
אמנם, לא זה הדבר המעניין אלא הנר שנוצר החודש.

גרף חודשי S&P (ניתן ללחוץ על הגרף כדי להגדילו...מומלץ!!!)


הנר שנוצר החודש נקרא "דוג'י רגליים ארוכות" (long-legged doji).
הואיל והוא התרחש אחרי ירידה חזקה, המשמעות שלו היא ברורה: התלבטות לגבי המשך כיוון הירידה עם גילוי של כח קנייה באזור 1200-1250.
לנר זה, פוטנציאל לשלוח את המחירים על קו ההתנגדות המסומנת באדום. אם תהיה פריצה מעל ה-high ב-1292, צריך לעקוב אחריה.

כמו כן,חשוב להדגיש שהסטוכאסטי נכנס לאזור של מכירה יתרה (פעם ראשונה מאז תחילת המשבר), נתון שמחזק את התסריט של תיקון או היפוך מגמה.

בואו נרד עכשיו לגרף השבועי


קודם כל, צריך לשים לב שהמחירים נעים עדיין בתוך התעלה הירוקה.
אם תהיה יציאה מהתעלה, צריך לשים לב לכך.

הנר שנוצר השבוע הוא הנר המובהק של ההתלבטות: ה-"דוג'י" (Doji).
בואו נחזור קצת אחורה:
הפטיש (Hammer) של השבוע ה-29, פשוט עצר את הדימום של ה-S&P (ירידה של בערך 14% ב-8 שבועות).
שני הנרות האחרונים מדווחים על התלבטות ברורה מצד המשקיעים.
כל מי שמדבר בהחלטיות על כיוון מסויים, צריך לקחת את דבריו בערבון מוגבל מאוד כי מצד המשקיעים, אין בכלל איתות ברור לגבי ההמשך.
אני מדגיש כי התקופה הינה תקופה של התלבטות.
מה שטוב בזה, זה שעוד כמה ימים, נקבל איתותים לגבי הכיוון.

אינדיקטורים


הסטוכאסטי יצא מהאזור של מכירה יתרה וחצה את קו האיתות שלו (האדום המקווקו).זה כמובן סימן שורי.

מצד ה-MACD, יש לנו "סטייה שורית" (הקו האדום העבה).זהו גם כן סימן שורי.

לסיכום, הגרף השבועי הינו קצת מעודד לגבי הכיוון כלפי מעלה של ה-S&P.
הרי הפטיש פשוט עצר את ההדרדרות, כרגע יש התלבטות מצד המשקיעים שבוודאי יכולה להוביל בסופו של דבר לעליות.
האינדיקאורים הינם כרגע חיוביים.

בואו נרד עכשיו לגרף היומי על מנת לדעת עוד יותר טוב מהו מצבו של ה-S&P


המחירים התחילו לנוע במין "תעלה מתרחבת" (broadning formation).
חשוב לשים לב מה תהיה התנהגות המחירים אם יתקרבו לרמת התמיכה.
אם המחירים יפרצו את הרמת תמיכה, זה יהיה סימן דובי.

ביום השני של השבוע, המחירים פרצו בעוצמתיות את ה-מ"נ 20 על ידי נר שנקרא "Marubozu" (פתיחה הכי למטה וסגירה הכי גבוהה).
כרגע, המ"נ 20 משמש כרמת תמיכה (מסומן באליפסה כחולה). חשוב מאוד לעקוב אחרי המ"נ 20; אם הוא ימשיך לשמש כרמת תמיכה, הוא יכול להוביל את המחירים לגבהות, ואם הוא נפרץ, צריך לבדוק אם רמת התמיכה של התעלה המתרחבת תשבר גם כן. אם כך הדבר, הסיכויים שה-S&P ידרדר הם גבוהים.

אנדיקטורים


ה-RSI הינו במגמת עלייה.
כל עוד אין פריצה של רמת התמיכה, זהו סימן שורי.

ה-MACD ממשיך להיות במגמת עלייה מה שתומך בהתחזקות של המחירים.

לסיכום
שני תסריטים לגבי שבוע הבא (מסתמך על הגרף היומי):

• אם המ"נ 20 ימשיך לשמש כרמת תמיכה, אז גבוהים הסכויים שנראה את ה-S&P באזור ההתנגדות של 1290.
  שם, יהיה חשוב לעקוב כי המחירים יוכלו להסתובב שוב (סימנתי באליפסה אדומה כמה פעמים המחירים נגעו באזור 1290). אם הרמה הזו תפרץ, סימן שורי.
• אם המ"נ 20 נפרץ, צריך לבדוק אם הוא יהיה מלווה בפריצה של הרמת תמיכה החומה.
  אם כך הדבר, הסכויים שהמחירים ידרדרו גבוהים.

בל נשכח שהגרף השבועי מעניק יותר אופטימיות ולכן הנטייה שלי היא לתסריט האופטימי (הראשון).

שבוע מוצלח ופורה לכל הסוחרים.

אילן.